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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 1 878.00 | 1 680.00 | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 7 060.00 | 8 094.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 421.00 | 46 318.00 | 71 103.00 | 117 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 016.00 | 55 256.00 | 166 760.00 | 222 016.00 |
BT Marchandises | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 831.00 | | 420 831.00 | 420 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 848.00 | 55 256.00 | 587 592.00 | 642 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | 160 968.00 | 183 272.00 | | 160 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | -22 303.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 178 981.00 | 172 893.00 | | 178 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 730.00 | 130 642.00 | | 95 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 583.00 | 3 061.00 | | 31 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 878.00 | 134 240.00 | | 237 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 161.00 | 30 194.00 | | 42 161.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 856.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 610.00 | 298 993.00 | | 408 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 592.00 | 471 886.00 | | 587 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 920.00 | 200 317.00 | | 301 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 084.00 | 101 978.00 | 1 178 062.00 | 1 076 084.00 |
FG Production vendue services | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 070.00 | 101 978.00 | 1 289 048.00 | 1 187 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | -429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 181.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 62.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 62.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | 4 438.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 554.00 | 1 190 264.00 | | 1 290 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 464.00 | 1 212 567.00 | | 1 284 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | -22 303.00 | | 6 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 619.00 | 6 744.00 | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 360.00 | | 656.00 | 221 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 919.00 | | 656.00 | 131 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 13 795.00 | | 41 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 1 186.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 12 609.00 | | 40 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 878.00 | 237 878.00 | | 237 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 730.00 | 20 623.00 | 75 107.00 | 95 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 073.00 | 90 189.00 | 5 884.00 | 96 073.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 027.00 | 301 920.00 | 75 107.00 | 377 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | 13 899.00 | | 12 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | 4 745.00 | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 92 014.00 | 89 877.00 | | 92 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 182.00 | 48 366.00 | | 54 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 192.00 | 12 723.00 | | 38 192.00 |
YT Sous‐traitance | 13 419.00 | 21 506.00 | | 13 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 3 492.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 982.00 | 17 391.00 | | 14 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 623.00 | 212 778.00 | | 232 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 374.00 | 77 094.00 | | 64 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 238.00 | 164 494.00 | | 165 238.00 |