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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 2 935.00 | 825.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 34 934.00 | 12 169.00 | 47 103.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 550.00 | 37 869.00 | 20 681.00 | 58 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | 1 182.00 | 17 818.00 | 18 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
084 Disponibilités | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 957.00 | 1 182.00 | 237 775.00 | 238 957.00 |
110 Total général Actif | 297 508.00 | 39 051.00 | 258 456.00 | 297 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 209.00 | 387 670.00 | | 416 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 336.00 | 95 678.00 | | 70 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 564.00 | 42 658.00 | | 46 564.00 |
222 Production stockée | 4 405.00 | 11 004.00 | | 4 405.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | 23.00 | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 076.00 | 537 033.00 | | 544 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 766.00 | 220 009.00 | | 236 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 140.00 | 49 639.00 | | 52 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -940.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 84 068.00 | 86 803.00 | | 84 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 7 600.00 | | 9 013.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 459.00 | 90 095.00 | | 91 459.00 |
252 Charges sociales | 37 912.00 | 37 064.00 | | 37 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 3 508.00 | | 4 051.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 182.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 770.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 489.00 | 495 731.00 | | 515 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 587.00 | 41 303.00 | | 28 587.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 254.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 847.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 170.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 1 467.00 | | 6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 527.00 | 39 767.00 | | 20 527.00 |