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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 461.00 | 28 323.00 | 11 138.00 | 39 461.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 908.00 | 32 083.00 | 18 825.00 | 50 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
110 Total général Actif | 262 866.00 | 32 083.00 | 230 783.00 | 262 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 620.00 | 416 209.00 | | 442 620.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 757.00 | 70 336.00 | | 55 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 635.00 | 46 564.00 | | 55 635.00 |
222 Production stockée | -42.00 | 4 405.00 | | -42.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | 6 562.00 | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 265.00 | 544 076.00 | | 555 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 741.00 | 236 766.00 | | 245 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 846.00 | 52 140.00 | | 41 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 30.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 101 514.00 | 84 068.00 | | 101 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | 9 013.00 | | 8 275.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 532.00 | 91 459.00 | | 93 532.00 |
252 Charges sociales | 44 311.00 | 37 912.00 | | 44 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 511.00 | 4 051.00 | | 4 511.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 50.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 525.00 | 515 489.00 | | 539 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 740.00 | 28 587.00 | | 15 740.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 129.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 1 889.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | 6 300.00 | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 112.00 | 20 527.00 | | 15 112.00 |