| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 28 778.00 | 9 499.00 | 38 276.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 723.00 | 32 538.00 | 17 186.00 | 49 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 140.00 | | 194 140.00 | 194 140.00 |
110 Total général Actif | 243 863.00 | 32 538.00 | 211 325.00 | 243 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 365.00 | 442 620.00 | | 500 365.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 787.00 | 55 757.00 | | 26 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 273.00 | 55 635.00 | | 54 273.00 |
222 Production stockée | -3 685.00 | -42.00 | | -3 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 1 295.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 382.00 | 555 265.00 | | 580 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 024.00 | 245 741.00 | | 260 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 761.00 | 41 846.00 | | 34 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 330.00 | -1 500.00 | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 97 117.00 | 101 514.00 | | 97 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 8 275.00 | | 7 812.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 906.00 | 93 532.00 | | 99 906.00 |
252 Charges sociales | 41 719.00 | 44 311.00 | | 41 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | 4 511.00 | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1 295.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 405.00 | 539 525.00 | | 546 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 976.00 | 15 740.00 | | 33 976.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 134.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 979.00 | 1 443.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | 519.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | -300.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 039.00 | 15 112.00 | | 31 039.00 |