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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 31 531.00 | 7 366.00 | 38 897.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 344.00 | 35 291.00 | 15 053.00 | 50 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 102.00 | | 330 102.00 | 330 102.00 |
110 Total général Actif | 380 445.00 | 35 291.00 | 345 155.00 | 380 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 846.00 | 500 365.00 | | 398 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 825.00 | 26 787.00 | | 26 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 522.00 | 54 273.00 | | 44 522.00 |
222 Production stockée | 6 586.00 | -3 685.00 | | 6 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 588.00 | 1 271.00 | | 17 588.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 1 370.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 235.00 | 580 382.00 | | 495 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 109.00 | 260 024.00 | | 204 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 267.00 | 34 761.00 | | 26 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 330.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 93 170.00 | 97 117.00 | | 93 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | 7 812.00 | | 7 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 351.00 | 99 906.00 | | 95 351.00 |
252 Charges sociales | 40 404.00 | 41 719.00 | | 40 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | 3 617.00 | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 119.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 797.00 | 546 405.00 | | 469 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 438.00 | 33 976.00 | | 25 438.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 108.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 979.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | 1 031.00 | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 035.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 837.00 | 31 039.00 | | 21 837.00 |