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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AN Terrains | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
AP Constructions | 864 094.00 | 345 638.00 | 518 457.00 | 864 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 317.00 | 129 592.00 | 13 725.00 | 143 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 994.00 | 164 474.00 | 38 520.00 | 202 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 598.00 | 641 898.00 | 621 700.00 | 1 263 598.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
BZ Autres créances | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
CF Disponibilités | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 411.00 | 641 898.00 | 1 040 514.00 | 1 682 411.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
DG Autres réserves | 296 515.00 | 193 889.00 | | 296 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 102 626.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 690 025.00 | 666 032.00 | | 690 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 775.00 | 178 963.00 | | 98 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 16 575.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 51 881.00 | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | 132 892.00 | | 168 329.00 |
EA Autres dettes | 23 239.00 | 23 465.00 | | 23 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 488.00 | 403 776.00 | | 350 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 514.00 | 1 069 807.00 | | 1 040 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 433.00 | 305 066.00 | | 322 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 775.00 | 70 720.00 | 28 055.00 | 98 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 488.00 | 322 433.00 | 28 055.00 | 350 488.00 |