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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 521.00 | 1 946.00 | 576.00 | 2 521.00 |
AN Terrains | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
AP Constructions | 864 094.00 | 403 244.00 | 460 850.00 | 864 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 677.00 | 137 486.00 | 5 192.00 | 142 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 834.00 | 199 356.00 | 45 478.00 | 244 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 938.00 | 743 431.00 | 563 507.00 | 1 306 938.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 157.00 | | 343 157.00 | 343 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 094.00 | 743 431.00 | 906 663.00 | 1 650 094.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
DG Autres réserves | 363 256.00 | 320 508.00 | | 363 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 116.00 | 42 747.00 | | -42 116.00 |
DL TOTAL (I) | 690 656.00 | 732 773.00 | | 690 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 47 069.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 9 624.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 277.00 | 43 026.00 | | 44 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 217.00 | 132 679.00 | | 130 217.00 |
EA Autres dettes | 24 282.00 | 23 546.00 | | 24 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 007.00 | 255 944.00 | | 216 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 663.00 | 988 716.00 | | 906 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 787.00 | 244 001.00 | | 211 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 369.00 | 56 870.00 | 808.00 | 687 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 576.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 599.00 | 56 294.00 | 808.00 | 684 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 7 723.00 | 4 220.00 | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 655.00 | 145 255.00 | 400.00 | 145 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 007.00 | 211 787.00 | 4 220.00 | 216 007.00 |