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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AN Terrains | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
AP Constructions | 864 094.00 | 432 047.00 | 432 047.00 | 864 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 052.00 | 140 770.00 | 3 282.00 | 144 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 834.00 | 222 436.00 | 22 398.00 | 244 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 324.00 | 799 175.00 | 509 149.00 | 1 308 324.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 091.00 | | 332 091.00 | 332 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 414.00 | 799 175.00 | 841 240.00 | 1 640 414.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 100 000.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 259 517.00 | | |
DG Autres réserves | 539 406.00 | 363 256.00 | | 539 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 567.00 | -42 116.00 | | -80 567.00 |
DL TOTAL (I) | 565 089.00 | 690 656.00 | | 565 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 11 943.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | 5 288.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 44 277.00 | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 522.00 | 130 217.00 | | 157 522.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | 24 282.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 151.00 | 216 007.00 | | 276 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 240.00 | 906 663.00 | | 841 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 431.00 | 55 743.00 | | 743 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 576.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 086.00 | 55 168.00 | | 740 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 219.00 | 149 819.00 | 400.00 | 150 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 151.00 | 276 151.00 | | 276 151.00 |