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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
AP Constructions | 864 094.00 | 460 850.00 | 403 244.00 | 864 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 052.00 | 142 479.00 | 1 573.00 | 144 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 660.00 | 199 976.00 | 6 684.00 | 206 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 161.00 | 807 227.00 | 462 934.00 | 1 270 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
CF Disponibilités | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 749.00 | 807 227.00 | 795 522.00 | 1 602 749.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 839.00 | 539 406.00 | | 458 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 330.00 | -80 567.00 | | -27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 537 759.00 | 565 089.00 | | 537 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 21 355.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 70 761.00 | | 46 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 868.00 | 157 522.00 | | 130 868.00 |
EA Autres dettes | 29 696.00 | 22 508.00 | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 763.00 | 276 151.00 | | 257 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 522.00 | 841 240.00 | | 795 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 827.00 | | 1 330 827.00 | 1 330 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 827.00 | | 1 330 827.00 | 1 330 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 508.00 | 1 284 282.00 | | 1 376 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 838.00 | 1 364 849.00 | | 1 403 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 330.00 | -80 567.00 | | -27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 175.00 | 36 586.00 | 58 534.00 | 799 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 253.00 | 36 586.00 | 58 534.00 | 795 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 199.00 | 137 799.00 | 400.00 | 138 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |