| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 559.00 | 161 782.00 | 10 777.00 | 172 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 1 207 950.00 | 408 562.00 | 799 389.00 | 1 207 950.00 |
AP Constructions | 2 917 857.00 | 2 490 890.00 | 426 967.00 | 2 917 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 514 516.00 | 12 186 508.00 | 2 328 009.00 | 14 514 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 900.00 | 1 012 766.00 | 191 134.00 | 1 203 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 215.00 | | 348 215.00 | 348 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 986 954.00 | 16 265 233.00 | 4 721 721.00 | 20 986 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
BN En cours de production de biens | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 277.00 | | 3 104 277.00 | 3 104 277.00 |
BT Marchandises | 645 548.00 | | 645 548.00 | 645 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 103.00 | 7 777.00 | 767 326.00 | 775 103.00 |
BZ Autres créances | 816 134.00 | | 816 134.00 | 816 134.00 |
CF Disponibilités | 857 119.00 | | 857 119.00 | 857 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 223.00 | 7 777.00 | 6 557 446.00 | 6 565 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 552 178.00 | 16 273 010.00 | 11 279 167.00 | 27 552 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
CU Autres participations | 500 828.00 | | 500 828.00 | 500 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655 772.00 | | | 7 655 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 583.00 | | | -1 414 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 423.00 | | | -193 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 766.00 | | | 6 157 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 318.00 | | | 822 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 269.00 | | | 350 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 897.00 | | | 2 808 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 561.00 | | | 826 561.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 758.00 | | | 4 838 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 167.00 | | | 11 279 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 891.00 | | | 4 523 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 658 524.00 | 64 872.00 | 10 723 396.00 | 10 658 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 307 045.00 | 712 145.00 | 5 019 190.00 | 4 307 045.00 |
FG Production vendue services | 2 552 338.00 | 4 649.00 | 2 556 987.00 | 2 552 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 517 907.00 | 781 666.00 | 18 299 573.00 | 17 517 907.00 |
FM Production stockée | | | 362 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 748 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 849 535.00 | | | 18 849 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 958.00 | | | 19 042 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 423.00 | | | -193 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 824.00 | | | 385 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 688 581.00 | | 1 937 275.00 | 20 688 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 533 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533 516.00 | 849 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 368.00 | 1 622 534.00 | 20 986 954.00 | 16 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 89 018.00 | 19 960 546.00 | 16 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 935.00 | | 4 350.00 | 172 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 811 541.00 | | 254 391.00 | 19 811 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 105.00 | | 1 678 534.00 | 704 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408 802.00 | 898 974.00 | 47 269.00 | 15 408 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 438.00 | 4 344.00 | | 157 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251 364.00 | 894 631.00 | 47 269.00 | 15 251 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 920.00 | | 33 277.00 | 315 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 7 777.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 555.00 | 7 777.00 | 2 829.00 | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 475.00 | 7 777.00 | 36 106.00 | 323 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 897.00 | 2 808 897.00 | | 2 808 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 303.00 | 473 303.00 | | 473 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 215.00 | | | 348 215.00 |
UX Autres créances clients | 754 678.00 | | | 754 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VB T. V. A. | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
VC Groupe et associés | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 318.00 | 509 187.00 | 313 131.00 | 822 318.00 |
VI Groupe et associés | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 233.00 | | | 591 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 901.00 | | | 406 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 399.00 | 1 594 679.00 | 368 720.00 | 1 963 399.00 |
VW T.V.A. | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 022.00 | 4 523 891.00 | 313 131.00 | 4 837 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
ST Autres comptes | 6 179 480.00 | | | 6 179 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
YT Sous‐traitance | 821 343.00 | | | 821 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 837.00 | | | 371 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 460 592.00 | | | 3 460 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757 806.00 | | | 2 757 806.00 |
ZE Dividendes | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 385 364.00 | | | 7 385 364.00 |