| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 777.00 | 131 633.00 | 113 144.00 | 244 777.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 1 358 493.00 | 547 593.00 | 810 900.00 | 1 358 493.00 |
AP Constructions | 1 617 633.00 | 1 359 856.00 | 257 777.00 | 1 617 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 950.00 | 8 718 201.00 | 1 504 749.00 | 10 222 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 249.00 | 909 784.00 | 408 465.00 | 1 318 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 726.00 | 11 671 793.00 | 3 293 933.00 | 14 965 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
BN En cours de production de biens | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 280.00 | | 1 689 280.00 | 1 689 280.00 |
BT Marchandises | 842 807.00 | | 842 807.00 | 842 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 264.00 | | 1 432 264.00 | 1 432 264.00 |
BZ Autres créances | 5 615 601.00 | | 5 615 601.00 | 5 615 601.00 |
CF Disponibilités | 14 986 030.00 | | 14 986 030.00 | 14 986 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 109 267.00 | | 25 109 267.00 | 25 109 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 074 994.00 | 11 671 793.00 | 28 403 201.00 | 40 074 994.00 |
CU Autres participations | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 995 604.00 | 7 294 548.00 | | 6 995 604.00 |
DH Report à nouveau | 391 244.00 | -576 468.00 | | 391 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449 595.00 | 967 713.00 | | 11 449 595.00 |
DL TOTAL (I) | 18 946 444.00 | 7 795 793.00 | | 18 946 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 470.00 | 2 193 048.00 | | 2 415 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 908.00 | 154 725.00 | | 226 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 175.00 | 3 103 370.00 | | 2 842 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 847.00 | 975 624.00 | | 3 357 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 751.00 | | | 191 751.00 |
EA Autres dettes | 139 961.00 | 39 503.00 | | 139 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 174 113.00 | 6 472 683.00 | | 9 174 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 403 200.00 | 14 551 119.00 | | 28 403 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 193.00 | | | 6 757 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 095 430.00 | 84 268.00 | 13 179 698.00 | 13 095 430.00 |
FD Production vendue biens | 6 170 198.00 | 1 795 786.00 | 7 965 984.00 | 6 170 198.00 |
FG Production vendue services | 2 545 609.00 | 3 777.00 | 2 549 386.00 | 2 545 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 811 237.00 | 1 883 831.00 | 23 695 068.00 | 21 811 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 576 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 165 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 536 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 332 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 433.00 | |
GE Autres charges | | | 22 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 939 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 709.00 | 14 159.00 | | 191 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 094 815.00 | 1 410 317.00 | | 15 094 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286 524.00 | 1 424 476.00 | | 15 286 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 277.00 | 677 631.00 | | 1 079 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 381.00 | 33 232.00 | | 25 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 624.00 | | | 429 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 282.00 | 710 863.00 | | 1 534 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 752 242.00 | 713 613.00 | | 13 752 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 436.00 | 52 651.00 | | 42 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502 184.00 | -30 000.00 | | 2 502 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 510 943.00 | 23 571 858.00 | | 37 510 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 061 348.00 | 22 604 145.00 | | 26 061 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449 595.00 | 967 713.00 | | 11 449 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 191.00 | | | 536 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358 141.00 | | 2 628 567.00 | 20 358 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 095.00 | 198 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020 982.00 | 14 965 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 793.00 | 249 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277 093.00 | 14 517 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 136.00 | | 114 160.00 | 165 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991 631.00 | | 1 802 788.00 | 19 991 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 375.00 | | 711 618.00 | 201 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 746 901.00 | 1 202 556.00 | 6 282 390.00 | 16 746 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 410.00 | 1 016.00 | 29 793.00 | 160 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586 491.00 | 1 201 541.00 | 6 252 597.00 | 16 586 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 175.00 | 2 842 175.00 | | 2 842 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 731.00 | 485 731.00 | | 485 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502 184.00 | 2 502 184.00 | | 2 502 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 235.00 | 1 403 235.00 | | 1 403 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
VB T. V. A. | 180 947.00 | 180 947.00 | | 180 947.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 470.00 | | 2 415 470.00 | 2 415 470.00 |
VI Groupe et associés | 227 997.00 | 227 997.00 | | 227 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334 236.00 | 5 334 236.00 | | 5 334 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 180.00 | 7 181 358.00 | 163 822.00 | 7 345 180.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 113.00 | 6 757 193.00 | 2 416 920.00 | 9 174 113.00 |