| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 831.00 | 154 576.00 | 5 256.00 | 159 831.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 1 183 953.00 | 448 651.00 | 735 302.00 | 1 183 953.00 |
AP Constructions | 2 410 486.00 | 2 127 238.00 | 283 247.00 | 2 410 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861 496.00 | 12 062 042.00 | 1 799 454.00 | 13 861 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 346.00 | 1 044 037.00 | 201 309.00 | 1 245 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 663 582.00 | 15 841 270.00 | 3 822 313.00 | 19 663 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 021.00 | | 323 021.00 | 323 021.00 |
BN En cours de production de biens | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 393 075.00 | | 3 393 075.00 | 3 393 075.00 |
BT Marchandises | 700 694.00 | | 700 694.00 | 700 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 204.00 | 33 791.00 | 1 109 413.00 | 1 143 204.00 |
BZ Autres créances | 1 066 868.00 | | 1 066 868.00 | 1 066 868.00 |
CF Disponibilités | 502 753.00 | | 502 753.00 | 502 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 107.00 | 33 791.00 | 7 243 317.00 | 7 277 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 690.00 | 15 875 061.00 | 11 065 629.00 | 26 940 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
CU Autres participations | 500 828.00 | | 500 828.00 | 500 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 593 492.00 | | | 7 593 492.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 006.00 | | | -1 608 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 581.00 | | | 6 313 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 846.00 | | | 648 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 357.00 | | | 343 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 125.00 | | | 2 565 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 075.00 | | | 883 075.00 |
EA Autres dettes | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 405.00 | | | 4 469 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 629.00 | | | 11 065 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 559.00 | | | 3 820 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 891 265.00 | 45 272.00 | 11 936 537.00 | 11 891 265.00 |
FD Production vendue biens | 4 352 969.00 | 1 654 672.00 | 6 007 641.00 | 4 352 969.00 |
FG Production vendue services | 2 720 258.00 | 3 680.00 | 2 723 938.00 | 2 720 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 964 492.00 | 1 703 624.00 | 20 668 116.00 | 18 964 492.00 |
FM Production stockée | | | 288 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 972 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 791.00 | |
GE Autres charges | | | 20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 635 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 694.00 | | | 309 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 082.00 | | | 318 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | | | -8 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 294 105.00 | | | 21 294 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 076 010.00 | | | 21 076 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 998.00 | | | 426 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 986 954.00 | | 1 300 839.00 | 20 986 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 986.00 | 674 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624 211.00 | 19 663 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 953.00 | 164 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 272.00 | 18 824 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 285.00 | | 3 225.00 | 177 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960 546.00 | | 303 190.00 | 19 960 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 123.00 | | 994 424.00 | 849 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260 507.00 | 990 762.00 | 1 414 725.00 | 16 260 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 782.00 | 8 746.00 | 15 953.00 | 161 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098 725.00 | 982 015.00 | 1 398 772.00 | 16 098 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | 33 791.00 | 7 777.00 | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 503.00 | 33 791.00 | 7 777.00 | 12 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 146.00 | 33 791.00 | 7 777.00 | 295 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 125.00 | 2 565 125.00 | | 2 565 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 306.00 | 315 306.00 | | 315 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 048.00 | 491 048.00 | | 491 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 168.00 | 1 101 168.00 | | 1 101 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
VB T. V. A. | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
VC Groupe et associés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 846.00 | | 648 846.00 | 648 846.00 |
VI Groupe et associés | 345 076.00 | 345 076.00 | | 345 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 856.00 | 683 856.00 | | 683 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 123.00 | 2 196 354.00 | 215 769.00 | 2 412 123.00 |
VW T.V.A. | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 405.00 | 3 820 559.00 | 648 846.00 | 4 469 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
ST Autres comptes | 6 931 833.00 | | | 6 931 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
YT Sous‐traitance | 867 584.00 | | | 867 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 675 326.00 | | | 4 675 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298 294.00 | | | 2 298 294.00 |
ZE Dividendes | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 214 942.00 | | | 8 214 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |