| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 410.00 | 158 167.00 | 2 243.00 | 160 410.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AN Terrains | 1 193 532.00 | 461 015.00 | 732 517.00 | 1 193 532.00 |
AP Constructions | 2 286 258.00 | 2 065 031.00 | 221 227.00 | 2 286 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138 615.00 | 12 503 059.00 | 1 635 557.00 | 14 138 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 337.00 | 1 076 980.00 | 246 357.00 | 1 323 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916 240.00 | 16 268 978.00 | 3 647 262.00 | 19 916 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
BN En cours de production de biens | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 852 184.00 | | 3 852 184.00 | 3 852 184.00 |
BT Marchandises | 657 202.00 | | 657 202.00 | 657 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 323.00 | 9 748.00 | 943 574.00 | 953 323.00 |
BZ Autres créances | 1 539 094.00 | | 1 539 094.00 | 1 539 094.00 |
CF Disponibilités | 2 799 087.00 | | 2 799 087.00 | 2 799 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 878.00 | 9 748.00 | 10 229 129.00 | 10 238 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 155 118.00 | 16 278 727.00 | 13 876 391.00 | 30 155 118.00 |
CU Autres participations | 500 828.00 | | 500 828.00 | 500 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 493 844.00 | | | 7 493 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 912.00 | | | -1 389 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 442.00 | | | 813 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 375.00 | | | 7 027 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 546.00 | | | 763 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 903.00 | | | 351 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 209.00 | | | 3 421 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 634.00 | | | 908 634.00 |
EA Autres dettes | 1 114 306.00 | | | 1 114 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 373.00 | | | 6 566 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 391.00 | | | 13 876 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 324.00 | | | 6 442 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 232 430.00 | 40 504.00 | 13 272 934.00 | 13 232 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 518 624.00 | 1 875 543.00 | 6 394 167.00 | 4 518 624.00 |
FG Production vendue services | 2 875 100.00 | 6 711.00 | 2 881 811.00 | 2 875 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 626 154.00 | 1 922 758.00 | 22 548 912.00 | 20 626 154.00 |
FM Production stockée | | | 497 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 080 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 606 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 63 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 072 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 978.00 | | | -33 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 264 774.00 | | | 23 264 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 332.00 | | | 22 451 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 442.00 | | | 813 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663 582.00 | | 726 726.00 | 19 663 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 067.00 | 19 916 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 067.00 | 19 061 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 557.00 | | 579.00 | 164 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 824 464.00 | | 710 907.00 | 18 824 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 562.00 | | 15 240.00 | 674 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 836 544.00 | 794 797.00 | 367 088.00 | 15 836 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 576.00 | 3 591.00 | | 154 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 681 968.00 | 791 206.00 | 367 088.00 | 15 681 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
6T Sur comptes clients | 33 791.00 | 9 158.00 | 33 201.00 | 33 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 9 158.00 | 33 201.00 | 38 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 160.00 | 9 158.00 | 33 201.00 | 321 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 209.00 | 3 421 209.00 | | 3 421 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 435.00 | 394 435.00 | | 394 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 473.00 | 415 473.00 | | 415 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 306.00 | 1 114 306.00 | | 1 114 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
UX Autres créances clients | 891 431.00 | 891 431.00 | | 891 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
VB T. V. A. | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
VC Groupe et associés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 546.00 | 640 947.00 | 122 599.00 | 763 546.00 |
VI Groupe et associés | 352 604.00 | 352 604.00 | | 352 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 730.00 | | | 668 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 030.00 | | | 554 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 358.00 | 1 157 358.00 | | 1 157 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 570.00 | 2 474 706.00 | 250 864.00 | 2 725 570.00 |
VW T.V.A. | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 373.00 | 6 442 324.00 | 124 049.00 | 6 566 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
ST Autres comptes | 7 303 314.00 | | | 7 303 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 333.00 | | | 1 135 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 008 622.00 | | | 5 008 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 601 331.00 | | | 2 601 331.00 |
ZE Dividendes | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 859 918.00 | | | 8 859 918.00 |