| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 463.00 | 420.00 | 1 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 865.00 | 43 889.00 | 9 975.00 | 53 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 949.00 | 50 552.00 | 970 396.00 | 1 020 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 447 096.00 | | 447 096.00 | 447 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 196.00 | | 542 196.00 | 542 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 145.00 | 50 552.00 | 1 512 592.00 | 1 563 145.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
DG Autres réserves | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 564.00 | | | 1 442 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 592.00 | | | 1 512 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 192.00 | | | 1 019 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246.00 | 5 307.00 | | 45 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 170.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | 5 137.00 | | 38 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VP Divers | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |