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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 53 085.00 | 10 019.00 | 63 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 189.00 | 60 169.00 | 970 019.00 | 1 030 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 502.00 | 60 169.00 | 1 177 333.00 | 1 237 502.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
DG Autres réserves | 150 843.00 | 145 809.00 | | 150 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 776.00 | 105 035.00 | | 97 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 046.00 | 1 099 270.00 | | 1 097 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 164.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 278 711.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 721.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | 45 324.00 | | 68 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 287.00 | 335 920.00 | | 80 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 333.00 | 1 435 189.00 | | 1 177 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 287.00 | 335 920.00 | | 80 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 164.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 359.00 | 88 304.00 | | 76 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 349.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 349.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -349.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 105.00 | 447 023.00 | | 413 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 328.00 | 341 989.00 | | 315 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 776.00 | 105 035.00 | | 97 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 328.00 | | | 1 022 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 3 750.00 | | 56 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 27.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 362.00 | 3 724.00 | | 49 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |