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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 40 643.00 | 5 757.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 991.00 | 41 234.00 | 965 757.00 | 1 006 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 019.00 | 41 234.00 | 1 183 785.00 | 1 225 019.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
DG Autres réserves | 118 583.00 | 150 843.00 | | 118 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 97 776.00 | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 292.00 | 1 097 046.00 | | 1 072 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 173.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 779.00 | | 11 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 959.00 | 68 208.00 | | 96 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 493.00 | 80 287.00 | | 111 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 785.00 | 1 177 333.00 | | 1 183 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 493.00 | 80 287.00 | | 111 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 4 902.00 | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 948.00 | 76 359.00 | | 81 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 319.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 319.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 121.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 121.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 198.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 500.00 | 413 105.00 | | 434 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 216.00 | 315 328.00 | | 329 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 283.00 | 97 776.00 | | 105 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 8 486.00 | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 493.00 | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 169.00 | 4 262.00 | 23 198.00 | 60 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | 6 493.00 | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 085.00 | 4 262.00 | 16 705.00 | 53 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |