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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 545.00 | 57 413.00 | 19 132.00 | 76 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 768.00 | 57 530.00 | 276 239.00 | 333 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
072 Créances – Autres | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
084 Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
110 Total général Actif | 375 976.00 | 57 530.00 | 318 447.00 | 375 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 348.00 | | | 351 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
230 Autres produits | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
252 Charges sociales | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 573.00 | | | 352 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 744.00 | | | 13 744.00 |