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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 405.00 | 40 421.00 | 4 985.00 | 45 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 996.00 | 33 676.00 | 17 320.00 | 50 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 625.00 | 74 213.00 | 279 412.00 | 353 625.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 364.00 | 74 213.00 | 444 151.00 | 518 364.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 248.00 | 183 648.00 | | 203 248.00 |
DH Report à nouveau | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | 19 600.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 262 424.00 | 257 547.00 | | 262 424.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 48 217.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | 38 138.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 19 093.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | 14 491.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 727.00 | 119 938.00 | | 181 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 151.00 | 377 485.00 | | 444 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159.00 | 10 075.00 | | 9 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 458.00 | 3 459.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 687.00 | 450 668.00 | | 345 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 810.00 | 431 067.00 | | 340 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | 19 600.00 | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 154.00 | 6 059.00 | | 68 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 6 059.00 | | 68 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 357.00 | -4 357.00 | | -4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 230.00 | 100 072.00 | 9 159.00 | 109 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 030.00 | 35 963.00 | 2 067.00 | 38 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 727.00 | 172 568.00 | 9 159.00 | 181 727.00 |