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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 974.00 | 35 927.00 | 6 047.00 | 41 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 576.00 | 26 309.00 | 12 267.00 | 38 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 773.00 | 62 352.00 | 275 421.00 | 337 773.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 839.00 | 62 352.00 | 360 486.00 | 422 839.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
DH Report à nouveau | 53 199.00 | 39 455.00 | | 53 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 149.00 | 13 744.00 | | 38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 237 947.00 | 199 798.00 | | 237 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 73 158.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 3 330.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 23 043.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 704.00 | 18 641.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 539.00 | 118 649.00 | | 122 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 486.00 | 318 447.00 | | 360 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 923.00 | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 981.00 | 371 887.00 | | 443 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 832.00 | 358 143.00 | | 405 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 149.00 | 13 744.00 | | 38 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 530.00 | 4 823.00 | | 57 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 4 823.00 | | 57 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 294.00 | 20 850.00 | 31 444.00 | 52 294.00 |
VI Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298.00 | 2 231.00 | 2 067.00 | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 540.00 | 91 096.00 | 31 444.00 | 122 540.00 |