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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 42 295.00 | 6 681.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 37 832.00 | 14 199.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 230.00 | 80 243.00 | 277 987.00 | 358 230.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 287.00 | 80 243.00 | 455 044.00 | 535 287.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 124.00 | 203 248.00 | | 208 124.00 |
DH Report à nouveau | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | 4 876.00 | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 278 716.00 | 262 424.00 | | 278 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 135.00 | 109 230.00 | | 106 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 931.00 | 29 321.00 | | 22 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 21 021.00 | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 22 155.00 | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 328.00 | 181 727.00 | | 176 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 044.00 | 444 151.00 | | 455 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 652.00 | 172 568.00 | | 171 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -68.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 850.00 | 345 687.00 | | 364 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 558.00 | 340 810.00 | | 348 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 292.00 | 4 876.00 | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 6 030.00 | | 74 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 097.00 | 6 030.00 | | 74 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 622.00 | 93 946.00 | 4 676.00 | 98 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VP Divers | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740.00 | 11 673.00 | 2 067.00 | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 328.00 | 171 652.00 | 4 676.00 | 176 328.00 |