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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 28 719.00 | 1 986.00 | 30 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 496.00 | 24 582.00 | 6 914.00 | 31 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 920.00 | 53 301.00 | 10 619.00 | 63 920.00 |
BT Marchandises | 68 778.00 | 14 907.00 | 53 871.00 | 68 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 507.00 | 1 357.00 | 89 150.00 | 90 507.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 251.00 | 16 264.00 | 223 987.00 | 240 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 171.00 | 69 565.00 | 234 607.00 | 304 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 100 087.00 | 89 624.00 | | 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | 10 463.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 138 173.00 | 130 447.00 | | 138 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 340.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 12 784.00 | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 11 221.00 | | 15 369.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 955.00 | 16 521.00 | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 433.00 | 45 147.00 | | 96 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 607.00 | 175 594.00 | | 234 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
FG Production vendue services | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 945.00 | | 316 945.00 | 316 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 2 295.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 2 295.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 12 370.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 1 237.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | 1 058.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 657.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 574.00 | 266 534.00 | | 321 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 847.00 | 256 072.00 | | 313 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 727.00 | 10 463.00 | | 7 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 830.00 | 10 077.00 | | 4 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | | 1 600.00 | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 787.00 | 10 077.00 | 1 600.00 | 7 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 683.00 | 106 965.00 | 1 718.00 | 108 683.00 |
VX Obligations cautionnées | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |