| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 705.00 | 31 134.00 | 3 572.00 | 34 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 27 409.00 | 13 263.00 | 40 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 095.00 | 58 542.00 | 18 553.00 | 77 095.00 |
BT Marchandises | 68 778.00 | 14 907.00 | 53 871.00 | 68 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 336.00 | 14 907.00 | 182 429.00 | 197 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 432.00 | 73 449.00 | 200 982.00 | 274 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 90 043.00 | 87 813.00 | | 90 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716.00 | 2 230.00 | | -7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 112 687.00 | 120 403.00 | | 112 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 905.00 | 14 087.00 | | 49 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 6 882.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 8 625.00 | | 12 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 13 624.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 5 879.00 | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 295.00 | 68 948.00 | | 88 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 982.00 | 189 351.00 | | 200 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 338 486.00 | | 338 486.00 | 338 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 486.00 | | 338 486.00 | 338 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 9 276.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 11 276.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 330.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 330.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 8 946.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 459.00 | 353 519.00 | | 343 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 174.00 | 351 289.00 | | 351 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716.00 | 2 230.00 | | -7 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 702.00 | 6 840.00 | | 51 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 026.00 | 1 108.00 | | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 5 732.00 | | 21 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 026.00 | 1 108.00 | | 30 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 677.00 | 5 732.00 | | 21 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 702.00 | 6 840.00 | | 51 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 905.00 | 19 830.00 | 30 074.00 | 49 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 108 108.00 | 1 718.00 | 109 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 295.00 | 58 221.00 | 30 074.00 | 88 295.00 |