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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 30 026.00 | 680.00 | 30 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 21 677.00 | 15 486.00 | 37 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 587.00 | 51 702.00 | 17 884.00 | 69 587.00 |
BT Marchandises | 68 778.00 | 14 907.00 | 53 871.00 | 68 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 621.00 | 484.00 | 19 137.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 857.00 | 15 391.00 | 171 466.00 | 186 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 444.00 | 67 093.00 | 189 351.00 | 256 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 87 813.00 | 100 087.00 | | 87 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | 7 727.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 120 403.00 | 138 173.00 | | 120 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882.00 | 71.00 | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 20 257.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 15 369.00 | | 13 624.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 781.00 | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 850.00 | 59 955.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 948.00 | 96 433.00 | | 68 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 351.00 | 234 607.00 | | 189 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
FG Production vendue services | 328 553.00 | | 328 553.00 | 328 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 079.00 | | 340 079.00 | 340 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 276.00 | 517.00 | | 9 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276.00 | 517.00 | | 11 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 3 526.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 3 526.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | -3 009.00 | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 181.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 519.00 | 321 574.00 | | 353 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 289.00 | 313 847.00 | | 351 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | 7 727.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 264.00 | 484.00 | | 16 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 264.00 | 484.00 | | 16 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 3 684.00 | 10 402.00 | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 927.00 | 79 208.00 | 1 718.00 | 80 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 948.00 | 58 545.00 | 10 402.00 | 68 948.00 |