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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 705.00 | 32 239.00 | 2 467.00 | 34 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 762.00 | 33 389.00 | 8 373.00 | 41 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 65 628.00 | 12 558.00 | 78 186.00 |
BT Marchandises | 68 778.00 | 14 907.00 | 53 871.00 | 68 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 476.00 | 14 907.00 | 267 569.00 | 282 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 662.00 | 80 535.00 | 280 127.00 | 360 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 82 327.00 | 90 043.00 | | 82 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 386.00 | -7 716.00 | | -5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 107 301.00 | 112 687.00 | | 107 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | 49 905.00 | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 122.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 12 088.00 | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237.00 | 16 873.00 | | 17 237.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | 9 308.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 826.00 | 88 295.00 | | 172 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 127.00 | 200 982.00 | | 280 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 169.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 169.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 305.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 305.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -136.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 547.00 | 343 459.00 | | 141 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 933.00 | 351 174.00 | | 146 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 386.00 | -7 716.00 | | -5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 095.00 | | 1 091.00 | 77 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | | 1 091.00 | 40 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 542.00 | 7 085.00 | | 58 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 134.00 | 1 105.00 | | 31 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | 5 980.00 | | 27 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 945.00 | -2 945.00 | | -2 945.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 277.00 | 91 593.00 | 8 684.00 | 100 277.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VP Divers | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 580.00 | 121 862.00 | 1 718.00 | 123 580.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 826.00 | 164 142.00 | 8 684.00 | 172 826.00 |