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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 326.00 | 36 971.00 | 46 355.00 | 83 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 759.00 | 44 095.00 | 29 664.00 | 73 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 562.00 | 96 516.00 | 79 046.00 | 175 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 146.00 | 42 193.00 | 358 953.00 | 401 146.00 |
BZ Autres créances | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 202.00 | 42 193.00 | 729 009.00 | 771 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 764.00 | 138 709.00 | 808 055.00 | 946 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 133.00 | 25 009.00 | | 22 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | 52 924.00 | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 236 462.00 | 217 433.00 | | 236 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 3 949.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 318.00 | 157 763.00 | | 199 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 413.00 | 124 454.00 | | 167 413.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | 19 646.00 | | 27 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 132.00 | 144 577.00 | | 175 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 593.00 | 455 068.00 | | 571 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 055.00 | 674 351.00 | | 808 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 476.00 | 9 704.00 | 882 179.00 | 872 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 476.00 | 9 704.00 | 882 179.00 | 872 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 525.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 835.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 954.00 | -9 892.00 | | -16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 548.00 | 858 207.00 | | 903 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 519.00 | 805 283.00 | | 849 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 029.00 | 52 924.00 | | 54 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 672.00 | | 4 906.00 | 170 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 175 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | 4 905.00 | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 1.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 127.00 | 41 389.00 | | 55 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 27 517.00 | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 223.00 | 13 872.00 | | 30 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 38 055.00 | 4 138.00 | | 38 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 055.00 | 4 138.00 | | 38 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 905.00 | 4 138.00 | 1 850.00 | 39 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 305.00 | 681 278.00 | 3 027.00 | 684 305.00 |
VW T.V.A. | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 593.00 | 571 593.00 | | 571 593.00 |