| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 856.00 | 90 118.00 | 16 738.00 | 106 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 624.00 | 44 685.00 | 63 939.00 | 108 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 140.00 | 150 253.00 | 86 887.00 | 237 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 980.00 | 48 292.00 | 264 688.00 | 312 980.00 |
BZ Autres créances | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
CF Disponibilités | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 281.00 | 48 292.00 | 697 989.00 | 746 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 421.00 | 198 546.00 | 784 876.00 | 983 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 337.00 | 76 162.00 | | 35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 046.00 | -11 074.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 258 684.00 | 225 387.00 | | 258 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 3 375.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 711.00 | 103 208.00 | | 197 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 961.00 | 106 747.00 | | 89 961.00 |
EA Autres dettes | 32 782.00 | 21 302.00 | | 32 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 413.00 | 215 822.00 | | 191 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 192.00 | 450 454.00 | | 526 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 876.00 | 675 841.00 | | 784 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 878.00 | 19 769.00 | 799 647.00 | 779 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 878.00 | 19 769.00 | 799 647.00 | 779 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | 57 617.00 | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 57 617.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 099.00 | -57 617.00 | | 18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 931.00 | -24 254.00 | | -22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 429.00 | 981 146.00 | | 856 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 383.00 | 992 221.00 | | 793 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 046.00 | -11 074.00 | | 63 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 091.00 | | 60 425.00 | 218 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 376.00 | 237 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 376.00 | 108 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 306.00 | | 10 000.00 | 112 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 635.00 | | 50 365.00 | 99 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 60.00 | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 422.00 | 46 769.00 | 35 937.00 | 139 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 683.00 | 24 886.00 | | 80 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 21 883.00 | 35 937.00 | 58 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 824.00 | | 18 532.00 | 66 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 824.00 | | 18 532.00 | 66 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 824.00 | | 18 532.00 | 66 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 298 709.00 | 298 709.00 | | 298 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 512.00 | 4 991.00 | 5 521.00 | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 778.00 | 610 568.00 | 6 210.00 | 616 778.00 |
VW T.V.A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 192.00 | 520 671.00 | 5 521.00 | 526 192.00 |