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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 856.00 | 97 962.00 | 8 894.00 | 106 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 389.00 | 15 450.00 | 23 939.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 357.00 | 61 382.00 | 48 975.00 | 110 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 812.00 | 174 794.00 | 88 018.00 | 262 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 965.00 | 57 362.00 | 280 603.00 | 337 965.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 210 844.00 | | 210 844.00 | 210 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 805.00 | | 251 805.00 | 251 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 593.00 | 57 362.00 | 768 231.00 | 825 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 405.00 | 232 155.00 | 856 250.00 | 1 088 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 384.00 | 35 337.00 | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 63 046.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 306 003.00 | 258 684.00 | | 306 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 10 512.00 | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 3 813.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 055.00 | 197 711.00 | | 113 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 628.00 | 89 961.00 | | 77 628.00 |
EA Autres dettes | 22 347.00 | 32 782.00 | | 22 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 163.00 | 191 413.00 | | 329 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 246.00 | 526 192.00 | | 550 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 250.00 | 784 876.00 | | 856 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 091.00 | 10 900.00 | 462 991.00 | 452 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 091.00 | 10 900.00 | 462 991.00 | 452 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 607.00 | 20 000.00 | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 26 562.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 462.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 572.00 | 18 099.00 | | 4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | -22 931.00 | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 523.00 | 856 429.00 | | 513 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 204.00 | 793 383.00 | | 466 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 319.00 | 63 046.00 | | 47 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 140.00 | | 25 672.00 | 237 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 306.00 | | 23 939.00 | 122 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 624.00 | | 1 733.00 | 108 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 253.00 | 24 540.00 | | 150 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 568.00 | 7 843.00 | | 105 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 16 697.00 | | 44 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 292.00 | 26 446.00 | 17 376.00 | 48 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 292.00 | 26 446.00 | 17 376.00 | 48 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 292.00 | 26 446.00 | 17 376.00 | 48 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 446.00 | 17 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 163.00 | 329 163.00 | | 329 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 291 959.00 | 291 959.00 | | 291 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 5 092.00 | 429.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 879.00 | 613 669.00 | 6 210.00 | 619 879.00 |
VW T.V.A. | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 246.00 | 549 818.00 | 429.00 | 550 246.00 |