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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 856.00 | 65 233.00 | 31 623.00 | 96 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 635.00 | 58 739.00 | 40 896.00 | 99 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 091.00 | 139 422.00 | 78 669.00 | 218 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 087.00 | 66 824.00 | 337 263.00 | 404 087.00 |
BZ Autres créances | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CF Disponibilités | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 996.00 | 66 824.00 | 597 172.00 | 663 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 087.00 | 206 246.00 | 675 841.00 | 882 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 162.00 | 22 133.00 | | 76 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074.00 | 54 029.00 | | -11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 225 387.00 | 236 462.00 | | 225 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 1 944.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 199 318.00 | | 103 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 747.00 | 167 413.00 | | 106 747.00 |
EA Autres dettes | 21 302.00 | 27 788.00 | | 21 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 822.00 | 175 132.00 | | 215 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 454.00 | 571 593.00 | | 450 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 841.00 | 808 055.00 | | 675 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 089.00 | 15 423.00 | 967 512.00 | 952 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 089.00 | 15 423.00 | 967 512.00 | 952 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 617.00 | 70.00 | | 57 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 617.00 | -70.00 | | -57 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 254.00 | -16 954.00 | | -24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 145.00 | 903 548.00 | | 981 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 219.00 | 849 519.00 | | 992 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074.00 | 54 029.00 | | -11 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 375.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 562.00 | | 48 306.00 | 175 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 218 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 776.00 | | 13 530.00 | 98 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 759.00 | | 25 876.00 | 73 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 8 899.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 516.00 | 42 905.00 | | 96 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 421.00 | 28 262.00 | | 52 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 14 644.00 | | 44 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 193.00 | 24 631.00 | | 42 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 193.00 | 24 631.00 | | 42 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 193.00 | 24 631.00 | | 42 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 389 816.00 | 389 816.00 | | 389 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 184.00 | 610 034.00 | 6 150.00 | 616 184.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 454.00 | 450 454.00 | | 450 454.00 |