| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 288.00 | 111 855.00 | 32 434.00 | 144 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 474.00 | 115 410.00 | 48 064.00 | 163 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CF Disponibilités | 492 847.00 | | 492 847.00 | 492 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 989.00 | | 835 989.00 | 835 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 463.00 | 115 410.00 | 884 053.00 | 999 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 754 223.00 | 620 410.00 | | 754 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 364.00 | 133 813.00 | | -83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 679 658.00 | 763 023.00 | | 679 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 406.00 | 25 363.00 | | 15 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 33 514.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 10 939.00 | | 143 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 67 711.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 23 675.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 394.00 | 161 202.00 | | 204 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 053.00 | 924 225.00 | | 884 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 115.00 | 145 864.00 | | 199 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 370.00 | | 769 370.00 | 769 370.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 826.00 | | 769 826.00 | 769 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 046.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 784.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 926.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542.00 | 608.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 321 963.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | 165 819.00 | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 051.00 | 1 757 260.00 | | 780 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 415.00 | 1 623 447.00 | | 863 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 364.00 | 133 813.00 | | -83 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 896.00 | | 16 739.00 | 178 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 161.00 | 163 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 144 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 805.00 | | 16 739.00 | 158 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 467.00 | 25 105.00 | 32 161.00 | 122 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | 905.00 | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 006.00 | 25 105.00 | 31 256.00 | 118 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 389.00 | 10 110.00 | 5 280.00 | 15 389.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 553.00 | 126 923.00 | 15 630.00 | 142 553.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 394.00 | 199 115.00 | 5 280.00 | 204 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 5 009.00 | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | 22 429.00 | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 44 889.00 | 59 878.00 | | 44 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 545.00 | 178 727.00 | | 145 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 593.00 | 1 617.00 | | 2 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 4 666.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 9 675.00 | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 965.00 | 252 853.00 | | 153 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 645.00 | 77 911.00 | | 66 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 050.00 | 262 651.00 | | 205 050.00 |