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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 340.00 | 131 488.00 | 24 852.00 | 156 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 525.00 | 135 044.00 | 40 482.00 | 175 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 158 591.00 | | 158 591.00 | 158 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BZ Autres créances | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CF Disponibilités | 295 269.00 | | 295 269.00 | 295 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 068.00 | | 637 068.00 | 637 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 593.00 | 135 044.00 | 677 550.00 | 812 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 615 513.00 | 670 858.00 | | 615 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 107.00 | -55 346.00 | | -51 107.00 |
DL TOTAL (I) | 573 206.00 | 624 313.00 | | 573 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 86 966.00 | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | 30 067.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 16 616.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 344.00 | 138 981.00 | | 104 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 550.00 | 763 294.00 | | 677 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 344.00 | 138 981.00 | | 104 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 5 382.00 | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 946.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 6 379.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 6 379.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | -6 379.00 | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 063.00 | 595 243.00 | | 595 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 170.00 | 650 588.00 | | 646 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 107.00 | -55 346.00 | | -51 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 780.00 | 13 980.00 | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 494.00 | | 5 032.00 | 170 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 308.00 | | 5 032.00 | 151 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 840.00 | 9 204.00 | | 125 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 284.00 | 9 204.00 | | 122 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 247.00 | 180 617.00 | 15 630.00 | 196 247.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 741.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 177.00 | 11 629.00 | | 10 177.00 |
ST Autres comptes | 44 803.00 | 49 085.00 | | 44 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 370.00 | 100 606.00 | | 98 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 996.00 | 23 176.00 | | 16 996.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 1 073.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 993.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 734.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 132.00 | 117 912.00 | | 114 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 178.00 | 33 334.00 | | 37 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 310.00 | 162 393.00 | | 154 310.00 |