| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 308.00 | 122 284.00 | 29 024.00 | 151 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 494.00 | 125 840.00 | 44 654.00 | 170 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BT Marchandises | 168 922.00 | | 168 922.00 | 168 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CF Disponibilités | 387 116.00 | | 387 116.00 | 387 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 639.00 | | 718 639.00 | 718 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 133.00 | 125 840.00 | 763 294.00 | 889 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 670 858.00 | 754 223.00 | | 670 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 346.00 | -83 364.00 | | -55 346.00 |
DL TOTAL (I) | 624 313.00 | 679 658.00 | | 624 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | 15 406.00 | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 143 786.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 28 247.00 | | 30 067.00 |
EA Autres dettes | 16 616.00 | 16 897.00 | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 981.00 | 204 394.00 | | 138 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 294.00 | 884 053.00 | | 763 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 981.00 | 199 115.00 | | 138 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 108.00 | | 589 108.00 | 589 108.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 559.00 | | 589 559.00 | 589 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | 1 019.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 1 072.00 | | 6 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | 6 614.00 | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | -6 614.00 | | -6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 243.00 | 780 051.00 | | 595 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 588.00 | 863 415.00 | | 650 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 346.00 | -83 364.00 | | -55 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | 1 545.00 | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 474.00 | | 7 020.00 | 163 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 288.00 | | 7 020.00 | 144 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 410.00 | 10 429.00 | | 115 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 855.00 | 10 429.00 | | 111 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 703.00 | 161 073.00 | 15 630.00 | 176 703.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 3 673.00 | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 629.00 | 12 023.00 | | 11 629.00 |
ST Autres comptes | 49 085.00 | 44 889.00 | | 49 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 606.00 | 145 545.00 | | 100 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 176.00 | 29 357.00 | | 23 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | 2 593.00 | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 2 862.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | 6 535.00 | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 912.00 | 153 965.00 | | 117 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 334.00 | 66 645.00 | | 33 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 393.00 | 205 050.00 | | 162 393.00 |