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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 340.00 | 140 826.00 | 15 514.00 | 156 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 525.00 | 144 382.00 | 31 144.00 | 175 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
BZ Autres créances | 137 901.00 | | 137 901.00 | 137 901.00 |
CF Disponibilités | 337 277.00 | | 337 277.00 | 337 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 380.00 | | 672 380.00 | 672 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 905.00 | 144 382.00 | 703 524.00 | 847 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 564 406.00 | 615 513.00 | | 564 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 030.00 | -51 107.00 | | -40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 533 176.00 | 573 206.00 | | 533 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | 64.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 78 556.00 | | 72 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | 25 102.00 | | 33 441.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 621.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 347.00 | 104 344.00 | | 170 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 524.00 | 677 550.00 | | 703 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 347.00 | 104 344.00 | | 120 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 885.00 | | 393 885.00 | 393 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 343.00 | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 965.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -3 258.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 627.00 | 595 063.00 | | 414 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 657.00 | 646 170.00 | | 454 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 030.00 | -51 107.00 | | -40 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | 8 780.00 | | 6 180.00 |