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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 419.00 | 1 805.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 073.00 | 20 002.00 | 199 070.00 | 219 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 989.00 | 24 113.00 | 200 875.00 | 224 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BT Marchandises | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 033.00 | | 362 033.00 | 362 033.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CF Disponibilités | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 885.00 | | 742 885.00 | 742 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 875.00 | 24 113.00 | 943 761.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
DL TOTAL (I) | 243 796.00 | | | 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 763.00 | | | 395 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 965.00 | | | 699 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 761.00 | | | 943 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 398.00 | | | 538 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 015.00 | | 1 495 015.00 | 1 495 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 015.00 | | 1 495 015.00 | 1 495 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 337.00 | | | 1 499 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 787.00 | | | 1 446 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 858.00 | | 202 717.00 | 90 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 652.00 | 5 932.00 | 224 989.00 | 62 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 652.00 | 2 130.00 | 221 298.00 | 62 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | | 202 717.00 | 83 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 7 862.00 | 2 620.00 | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 489.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 7 862.00 | 2 130.00 | 14 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 763.00 | 395 763.00 | | 395 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 900.00 | 20 333.00 | 87 075.00 | 180 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
VW T.V.A. | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 965.00 | 538 398.00 | 87 075.00 | 698 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 452.00 | | | 248 452.00 |