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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 190.00 | 5 195.00 | 20 994.00 | 26 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 350.00 | 8 693.00 | 13 657.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 565.00 | 101 794.00 | 159 771.00 | 261 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 105.00 | 115 682.00 | 194 422.00 | 310 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BT Marchandises | 170 636.00 | | 170 636.00 | 170 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 599.00 | | 749 599.00 | 749 599.00 |
BZ Autres créances | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CF Disponibilités | 376 135.00 | | 376 135.00 | 376 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 158.00 | | 1 395 158.00 | 1 395 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 264.00 | 115 683.00 | 1 589 581.00 | 1 705 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 428 883.00 | 325 592.00 | | 428 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | 133 290.00 | | 83 369.00 |
DL TOTAL (I) | 556 870.00 | 503 501.00 | | 556 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 613.00 | 276 379.00 | | 239 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 165.00 | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 886.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 365.00 | 630 842.00 | | 631 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 668.00 | 162 073.00 | | 153 668.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 1 480.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 710.00 | 1 073 827.00 | | 1 032 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 581.00 | 1 577 328.00 | | 1 589 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 500.00 | 819 073.00 | | 844 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 446.00 | | 2 522 446.00 | 2 522 446.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 999.00 | | 2 523 998.00 | 2 523 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 22 433.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 22 433.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 79.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 79.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 22 354.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | 41 176.00 | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 669.00 | 2 339 728.00 | | 2 531 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 300.00 | 2 206 438.00 | | 2 448 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 369.00 | 133 290.00 | | 83 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 362.00 | | 42 802.00 | 269 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 310 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 283 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 22 390.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 562.00 | | 20 412.00 | 265 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 081.00 | 30 660.00 | 2 058.00 | 87 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 1 597.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | 29 063.00 | 2 058.00 | 83 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 365.00 | 631 365.00 | | 631 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 749 599.00 | 749 599.00 | | 749 599.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 062.00 | 51 744.00 | 184 392.00 | 239 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 705.00 | 806 705.00 | | 806 705.00 |
VW T.V.A. | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 817.00 | 844 500.00 | 184 392.00 | 1 031 817.00 |