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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 3 769.00 | 2 734.00 | 6 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 811.00 | 1 414.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 652.00 | 37 046.00 | 209 606.00 | 246 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 382.00 | 41 626.00 | 213 755.00 | 255 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BT Marchandises | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 269.00 | | 737 269.00 | 737 269.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CF Disponibilités | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 086.00 | | 992 086.00 | 992 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 468.00 | 41 626.00 | 1 205 841.00 | 1 247 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DL TOTAL (I) | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 251.00 | | | 361 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 682.00 | | | 385 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 380.00 | | | 879 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 841.00 | | | 1 205 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 448.00 | | | 739 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 989.00 | | 32 449.00 | 224 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 255 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 248 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 2 813.00 | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 298.00 | | 29 636.00 | 221 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113.00 | 20 557.00 | 3 043.00 | 24 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 065.00 | 986.00 | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 19 491.00 | 2 057.00 | 20 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 682.00 | 385 682.00 | | 385 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 737 269.00 | 737 269.00 | | 737 269.00 |
VB T. V. A. | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566.00 | 21 434.00 | 87 974.00 | 160 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 959.00 | 789 959.00 | | 789 959.00 |
VW T.V.A. | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 580.00 | 739 448.00 | 87 974.00 | 878 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 872.00 | | | 267 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |