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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 598.00 | 201.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 2 698.00 | 14 486.00 | 17 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 376.00 | 80 783.00 | 167 592.00 | 248 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 362.00 | 87 081.00 | 182 280.00 | 269 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BT Marchandises | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 234.00 | | 896 234.00 | 896 234.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CF Disponibilités | 373 592.00 | | 373 592.00 | 373 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 048.00 | | 1 395 048.00 | 1 395 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 410.00 | 87 081.00 | 1 577 328.00 | 1 664 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 325 592.00 | 266 842.00 | | 325 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 290.00 | 58 750.00 | | 133 290.00 |
DL TOTAL (I) | 503 501.00 | 370 211.00 | | 503 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 379.00 | 239 700.00 | | 276 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 2 108.00 | | 2 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 2 870.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 842.00 | 443 395.00 | | 630 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 073.00 | 120 416.00 | | 162 073.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 884.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 827.00 | 809 375.00 | | 1 073 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 328.00 | 1 179 586.00 | | 1 577 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 073.00 | 689 028.00 | | 819 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 437.00 | | 2 308 437.00 | 2 308 437.00 |
FG Production vendue services | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 535.00 | | 2 311 535.00 | 2 311 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 433.00 | 2 892.00 | | 22 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 433.00 | 2 892.00 | | 22 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 427.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 427.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | 2 465.00 | | 22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 176.00 | 12 284.00 | | 41 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 728.00 | 1 690 148.00 | | 2 339 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 438.00 | 1 631 396.00 | | 2 206 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 290.00 | 58 750.00 | | 133 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 842.00 | 630 842.00 | | 630 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 896 234.00 | 896 234.00 | | 896 234.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 838.00 | 21 971.00 | 232 075.00 | 275 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 987.00 | 937 987.00 | | 937 987.00 |
VW T.V.A. | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 941.00 | 819 073.00 | 232 075.00 | 1 072 941.00 |