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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 622.00 | | 410 622.00 | 410 622.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 525.00 | 392 843.00 | | 364 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | -28 317.00 | | 2 192.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 379 517.00 | 377 325.00 | | 379 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 11 800.00 | | 15 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 7 062.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 16 967.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 104.00 | 45 829.00 | | 31 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 622.00 | 423 155.00 | | 410 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 104.00 | 45 829.00 | | 31 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | 1 751.00 | | 1 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 597.00 | 60 169.00 | | 63 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 470.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 470.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -470.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 284.00 | 195 084.00 | | 212 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 092.00 | 223 402.00 | | 210 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | -28 317.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 404 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |