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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 274.00 | | 597 274.00 | 597 274.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 418 894.00 | 381 238.00 | | 418 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 37 656.00 | | 18 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 450 062.00 | 431 694.00 | | 450 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 14 962.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 12 221.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 328.00 | 68 176.00 | | 117 328.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 212.00 | 95 359.00 | | 147 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 274.00 | 527 053.00 | | 597 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 212.00 | 95 359.00 | | 147 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 520.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -1 520.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 006.00 | 210 001.00 | | 210 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 638.00 | 172 346.00 | | 191 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 368.00 | 37 656.00 | | 18 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VW T.V.A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |