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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 558.00 | 364 526.00 | | 307 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 702.00 | 2 192.00 | | 174 702.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 495 060.00 | 379 518.00 | | 495 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 2 012.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 15 300.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 483.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | 7 309.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 992.00 | 31 105.00 | | 60 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 052.00 | 410 623.00 | | 556 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 992.00 | 31 105.00 | | 60 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 2 012.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 142.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -142.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 898.00 | 212 285.00 | | 370 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 196.00 | 210 092.00 | | 196 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 702.00 | 2 192.00 | | 174 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |