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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 390.00 | | 448 390.00 | 448 390.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 260.00 | 307 558.00 | | 382 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022.00 | 174 702.00 | | -1 022.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 394 038.00 | 495 060.00 | | 394 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | 3 288.00 | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 6 567.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | 51 113.00 | | 28 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 352.00 | 60 992.00 | | 54 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 390.00 | 556 052.00 | | 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 352.00 | 60 992.00 | | 54 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 518.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -518.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 948.00 | 370 898.00 | | 210 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 970.00 | 196 196.00 | | 211 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022.00 | 174 702.00 | | -1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |