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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BZ Autres créances | 409 614.00 | | 409 614.00 | 409 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811 079.00 | | 2 811 079.00 | 2 811 079.00 |
CF Disponibilités | 3 210 202.00 | | 3 210 202.00 | 3 210 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 586.00 | | 6 448 586.00 | 6 448 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 397.00 | | 6 645 397.00 | 6 645 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | 616 700.00 | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 241.00 | 601 198.00 | | 2 759 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 223.00 | 2 258 043.00 | | 2 965 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 834.00 | 3 537 611.00 | | 6 402 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 393.00 | 27 798.00 | | 42 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 45 167.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 394.00 | 104 288.00 | | 154 394.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 341.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 562.00 | 177 594.00 | | 242 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 397.00 | 3 715 205.00 | | 6 645 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 697.00 | | 404 697.00 | 404 697.00 |
FG Production vendue services | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 652.00 | | 574 652.00 | 574 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 662 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 662 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 059.00 | 12 000.00 | | 359 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 059.00 | 12 129.00 | | 359 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302 941.00 | 1 927 871.00 | | 2 302 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 266.00 | 104 809.00 | | 138 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 092.00 | 2 831 222.00 | | 4 060 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 868.00 | 573 179.00 | | 1 094 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 223.00 | 2 258 043.00 | | 2 965 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 390.00 | | | 642 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 646.00 | 196 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 580.00 | 196 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 7 186.00 | 35 532.00 | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 7 186.00 | 35 532.00 | 28 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VI Groupe et associés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 685.00 | | | 393 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 515.00 | 566 515.00 | | 566 515.00 |
VW T.V.A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |