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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 941.00 | 12 889.00 | 13 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 034.00 | 941.00 | 439 093.00 | 440 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 168 172.00 | | 5 168 172.00 | 5 168 172.00 |
CF Disponibilités | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 778.00 | | 5 221 778.00 | 5 221 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 812.00 | 941.00 | 5 660 871.00 | 5 661 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
CU Autres participations | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | 616 700.00 | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 409.00 | 5 624 464.00 | | 4 980 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 236.00 | -544 055.00 | | -280 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 543.00 | 5 758 779.00 | | 5 378 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 802.00 | 359 731.00 | | 186 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 4 348.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 86 310.00 | | 3 351.00 |
EA Autres dettes | 86 803.00 | 33 730.00 | | 86 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 328.00 | 718 852.00 | | 282 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 871.00 | 6 477 632.00 | | 5 660 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 733.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 273.00 | 80 650.00 | | 77 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 510.00 | 624 705.00 | | 357 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 236.00 | -544 055.00 | | -280 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 359.00 | | 134 536.00 | 466 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 861.00 | 426 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 861.00 | 440 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 359.00 | | 120 706.00 | 466 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 186 802.00 | 186 802.00 | | 186 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |