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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 359.00 | | 466 359.00 | 466 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669 280.00 | | 5 669 280.00 | 5 669 280.00 |
CF Disponibilités | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 273.00 | | 6 011 273.00 | 6 011 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 632.00 | | 6 477 632.00 | 6 477 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | 616 700.00 | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 624 464.00 | 2 759 241.00 | | 5 624 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 055.00 | 2 965 223.00 | | -544 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 779.00 | 6 402 834.00 | | 5 758 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 731.00 | 42 393.00 | | 359 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 27 170.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 310.00 | 154 394.00 | | 86 310.00 |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 18 605.00 | | 33 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 852.00 | 242 562.00 | | 718 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 632.00 | 6 645 397.00 | | 6 477 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 662 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 662 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 359 059.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 2 302 941.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 650.00 | 4 060 092.00 | | 80 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 705.00 | 1 094 868.00 | | 624 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 055.00 | 2 965 223.00 | | -544 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 810.00 | | 269 549.00 | 196 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 810.00 | | 269 549.00 | 196 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 733.00 | 234 733.00 | | 234 733.00 |
VI Groupe et associés | 359 731.00 | 359 731.00 | | 359 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 823.00 | 186 823.00 | | 186 823.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 852.00 | 718 852.00 | | 718 852.00 |