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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 927.00 | 13 830.00 | 307 097.00 | 320 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609 715.00 | | 4 609 715.00 | 4 609 715.00 |
CF Disponibilités | 344 466.00 | | 344 466.00 | 344 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 474.00 | | 4 986 474.00 | 4 986 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 401.00 | 13 830.00 | 5 293 571.00 | 5 307 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
CU Autres participations | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | 616 700.00 | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 681 783.00 | 4 640 173.00 | | 3 681 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 117.00 | -98 390.00 | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 270.00 | 5 220 153.00 | | 4 379 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 770.00 | 198 738.00 | | 531 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 3 249.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 917.00 | 30 132.00 | | 362 917.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 111 485.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 301.00 | 343 604.00 | | 914 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 571.00 | 5 563 757.00 | | 5 293 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 626.00 | 343 604.00 | | 412 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 340.00 | -1 000.00 | | 20 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 375.00 | 74 180.00 | | 258 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 258.00 | 172 570.00 | | 239 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 117.00 | -98 390.00 | | 19 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 662.00 | | 26 905.00 | 430 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 640.00 | 307 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 640.00 | 320 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 832.00 | | 26 905.00 | 416 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 5 974.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 5 974.00 | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 197.00 | 2 262.00 | | 84 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 531 770.00 | 30 095.00 | 501 675.00 | 531 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 490.00 | 34 554.00 | 81 936.00 | 116 490.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 301.00 | 412 626.00 | 501 675.00 | 914 301.00 |