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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 25 345.00 | 50 439.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 473.00 | 132 370.00 | 10 103.00 | 142 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 145.00 | 51 020.00 | 10 124.00 | 61 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 553.00 | 213 986.00 | 246 567.00 | 460 553.00 |
BP En cours de production de services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 197 095.00 | 21 438.00 | 175 657.00 | 197 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 382.00 | 10 623.00 | 390 759.00 | 401 382.00 |
BZ Autres créances | 319 203.00 | | 319 203.00 | 319 203.00 |
CF Disponibilités | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 457.00 | 32 061.00 | 1 029 395.00 | 1 061 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 010.00 | 246 048.00 | 1 275 962.00 | 1 522 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 139.00 | 15 433.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 995.00 | 200 705.00 | | 76 995.00 |
DL TOTAL (I) | 908 134.00 | 1 041 139.00 | | 908 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 153 503.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 174.00 | 221 702.00 | | 177 174.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 13 157.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 828.00 | 480 784.00 | | 367 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 962.00 | 1 521 924.00 | | 1 275 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 828.00 | 480 784.00 | | 367 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 680.00 | | 827 680.00 | 827 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FG Production vendue services | 815 314.00 | 9 761.00 | 825 075.00 | 815 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 489.00 | 9 761.00 | 1 654 250.00 | 1 644 489.00 |
FM Production stockée | | | -3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 122 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | 6 382.00 | | 3 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | 102 742.00 | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 025.00 | 102 742.00 | | 19 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 878.00 | 25 080.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 92 985.00 | | 28 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 385.00 | 2 154 759.00 | | 1 913 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 390.00 | 1 954 053.00 | | 1 836 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 995.00 | 200 705.00 | | 76 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 610.00 | | 59 794.00 | 401 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 460 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 283 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 960.00 | | 59 794.00 | 224 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 173.00 | 17 914.00 | 850.00 | 196 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 173.00 | 17 914.00 | 850.00 | 196 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 577.00 | 21 438.00 | 17 577.00 | 17 577.00 |
6T Sur comptes clients | 12 587.00 | 1 642.00 | 3 606.00 | 12 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 164.00 | 23 080.00 | 21 183.00 | 30 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 164.00 | 23 080.00 | 21 183.00 | 30 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 21 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 648.00 | | | 388 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 448.00 | 723 448.00 | | 723 448.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 828.00 | 367 828.00 | | 367 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |