| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 286 784.00 | 89 195.00 | 197 588.00 | 286 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 666.00 | 102 379.00 | 56 287.00 | 158 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 837.00 | 58 113.00 | 33 723.00 | 91 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 438.00 | 254 939.00 | 463 499.00 | 718 438.00 |
BP En cours de production de services | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BT Marchandises | 223 061.00 | 13 037.00 | 210 024.00 | 223 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 624.00 | | 438 624.00 | 438 624.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 489.00 | 13 037.00 | 1 028 452.00 | 1 041 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 928.00 | 267 976.00 | 1 491 952.00 | 1 759 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 153 811.00 | 153 290.00 | | 153 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | 68 021.00 | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 113.00 | 1 046 311.00 | | 1 057 113.00 |
DP Provisions pour risques | 35 700.00 | 40 650.00 | | 35 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 700.00 | 40 650.00 | | 35 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 39 529.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 697.00 | 204 790.00 | | 203 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 965.00 | 155 010.00 | | 185 965.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 25 262.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 138.00 | 424 592.00 | | 399 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 952.00 | 1 511 554.00 | | 1 491 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 138.00 | 424 592.00 | | 399 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 120.00 | | 901 120.00 | 901 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FG Production vendue services | 1 191 968.00 | 8 641.00 | 1 200 609.00 | 1 191 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 322.00 | 8 641.00 | 2 102 963.00 | 2 094 322.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 124 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 208.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 041.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 390.00 | 10 800.00 | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | 30 671.00 | | 24 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 322.00 | 2 260 138.00 | | 2 455 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 021.00 | 2 192 117.00 | | 2 377 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 301.00 | 68 021.00 | | 78 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 837.00 | | 182 272.00 | 635 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 671.00 | 718 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 671.00 | 541 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 187.00 | | 182 272.00 | 459 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 323.00 | 59 287.00 | 99 671.00 | 295 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 573.00 | 59 287.00 | 99 671.00 | 294 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 650.00 | 35 700.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 978.00 | 13 037.00 | 18 978.00 | 18 978.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 572.00 | 13 037.00 | 23 572.00 | 23 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 222.00 | 48 737.00 | 64 222.00 | 64 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 737.00 | 64 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 438 624.00 | 438 624.00 | | 438 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 629.00 | 483 729.00 | 900.00 | 484 629.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 139.00 | 399 139.00 | | 399 139.00 |