| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 124 519.00 | 42 570.00 | 81 949.00 | 124 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 177.00 | 151 373.00 | 88 804.00 | 240 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 952.00 | 60 082.00 | 869.00 | 60 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 799.00 | 259 276.00 | 347 522.00 | 606 799.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 221 036.00 | 20 168.00 | 200 868.00 | 221 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 748.00 | 12 189.00 | 487 558.00 | 499 748.00 |
BZ Autres créances | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CF Disponibilités | 365 912.00 | | 365 912.00 | 365 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 290.00 | 32 357.00 | 1 173 932.00 | 1 206 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 089.00 | 291 633.00 | 1 521 455.00 | 1 813 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 153 557.00 | 83 134.00 | | 153 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 733.00 | 70 422.00 | | 83 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 290.00 | 978 557.00 | | 1 062 290.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 263.00 | 199 882.00 | | 244 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 130.00 | 111 395.00 | | 136 130.00 |
EA Autres dettes | 24 533.00 | 20 230.00 | | 24 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 964.00 | 331 509.00 | | 430 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 455.00 | 1 310 066.00 | | 1 521 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 964.00 | 331 509.00 | | 430 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 854.00 | | 805 854.00 | 805 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FG Production vendue services | 994 400.00 | 3 324.00 | 997 724.00 | 994 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 824.00 | 3 324.00 | 1 805 148.00 | 1 801 824.00 |
FM Production stockée | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 103 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 503.00 | 52 576.00 | | 25 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 493.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 092.00 | 8 245.00 | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 622.00 | 18 585.00 | | 44 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 238.00 | 2 100 476.00 | | 2 202 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 504.00 | 2 030 054.00 | | 2 118 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 733.00 | 70 422.00 | | 83 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 793.00 | | 138 006.00 | 468 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 143.00 | | 138 006.00 | 292 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 334.00 | 23 942.00 | | 235 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | 23 942.00 | | 234 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 601.00 | 20 168.00 | 16 601.00 | 16 601.00 |
6T Sur comptes clients | 20 061.00 | 1 898.00 | 9 769.00 | 20 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 662.00 | 22 066.00 | 26 370.00 | 36 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 662.00 | 50 266.00 | 26 370.00 | 36 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 266.00 | 26 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 485 132.00 | 485 132.00 | | 485 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VC Groupe et associés | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 841.00 | 607 841.00 | | 607 841.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 965.00 | 430 965.00 | | 430 965.00 |