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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 75 785.00 | 33 112.00 | 42 672.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 905.00 | 138 268.00 | 12 636.00 | 150 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 952.00 | 58 702.00 | 2 249.00 | 60 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 792.00 | 235 334.00 | 233 458.00 | 468 792.00 |
BP En cours de production de services | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 223 828.00 | 16 601.00 | 207 227.00 | 223 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 789.00 | 20 060.00 | 481 728.00 | 501 789.00 |
BZ Autres créances | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
CF Disponibilités | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 268.00 | 36 661.00 | 1 076 607.00 | 1 113 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 061.00 | 271 995.00 | 1 310 066.00 | 1 582 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 83 134.00 | 6 139.00 | | 83 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 422.00 | 76 995.00 | | 70 422.00 |
DL TOTAL (I) | 978 557.00 | 908 134.00 | | 978 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 882.00 | 179 817.00 | | 199 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 395.00 | 177 174.00 | | 111 395.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | 10 836.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 509.00 | 367 828.00 | | 331 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 066.00 | 1 275 962.00 | | 1 310 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 509.00 | 367 828.00 | | 331 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 466.00 | | 863 466.00 | 863 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 880 232.00 | 2 291.00 | 882 523.00 | 880 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 541.00 | 2 291.00 | 1 747 832.00 | 1 745 541.00 |
FM Production stockée | | | -654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 105.00 | |
GE Autres charges | | | 123 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 576.00 | 3 682.00 | | 52 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 492.00 | 19 025.00 | | 11 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 493.00 | 19 025.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 493.00 | 19 025.00 | | 11 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 245.00 | 10 878.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 28 815.00 | | 18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 476.00 | 1 913 385.00 | | 2 100 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 054.00 | 1 836 390.00 | | 2 030 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 422.00 | 76 995.00 | | 70 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 554.00 | | 8 432.00 | 460 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 468 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 292 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 904.00 | | 8 432.00 | 283 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 987.00 | 21 541.00 | 193.00 | 213 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 237.00 | 21 541.00 | 193.00 | 213 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 438.00 | 16 601.00 | 21 438.00 | 21 438.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 12 505.00 | 3 068.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 062.00 | 29 106.00 | 24 506.00 | 32 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 062.00 | 29 106.00 | 24 506.00 | 32 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 106.00 | 24 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 476 603.00 | 476 603.00 | | 476 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VC Groupe et associés | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 132.00 | 726 132.00 | | 726 132.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 509.00 | 331 509.00 | | 331 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |