| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 935 724.00 | 536 299.00 | 399 425.00 | 935 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 554.00 | 265 753.00 | 36 800.00 | 302 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 185.00 | 309 642.00 | 50 543.00 | 360 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 642.00 | 1 113 872.00 | 486 769.00 | 1 600 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 110.00 | 2 139.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 355 603.00 | | 355 603.00 | 355 603.00 |
CF Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 888.00 | 110.00 | 402 777.00 | 402 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 531.00 | 1 113 983.00 | 889 547.00 | 2 003 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 354 582.00 | 296 003.00 | | 354 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 280.00 | 58 580.00 | | 102 280.00 |
DL TOTAL (I) | 497 563.00 | 395 283.00 | | 497 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 636.00 | 266 525.00 | | 237 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 109 042.00 | | 141 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 205.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 984.00 | 375 772.00 | | 391 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 547.00 | 771 055.00 | | 889 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 654.00 | | 1 576 654.00 | 1 576 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 654.00 | | 1 576 654.00 | 1 576 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 678.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 678.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 967.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 967.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -289.00 | | 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 577.00 | 6 307.00 | | 16 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 784.00 | 19 588.00 | | 41 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 745.00 | 1 461 229.00 | | 1 608 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 464.00 | 1 402 643.00 | | 1 506 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 280.00 | 58 586.00 | | 102 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 682.00 | | 27 957.00 | 1 572 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 505.00 | | 27 957.00 | 1 570 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 787.00 | 106 083.00 | -2.00 | 1 007 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 610.00 | 106 083.00 | -1.00 | 1 005 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 636.00 | 237 636.00 | | 237 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VC Groupe et associés | 312 740.00 | | | 312 740.00 |
VP Divers | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 799.00 | 359 799.00 | | 359 799.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |