| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 935 724.00 | 723 443.00 | 212 280.00 | 935 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 657.00 | 307 446.00 | 14 210.00 | 321 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 452.00 | 323 141.00 | 19 311.00 | 342 452.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 377.00 | 1 356 209.00 | 247 168.00 | 1 603 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | 1 205.00 | 5 117.00 | 6 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 629 138.00 | | 629 138.00 | 629 138.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 839.00 | 1 205.00 | 661 634.00 | 662 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 217.00 | 1 357 414.00 | 908 802.00 | 2 266 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 648 764.00 | 550 294.00 | | 648 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 044.00 | 98 469.00 | | -12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 677 419.00 | 689 464.00 | | 677 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 216 364.00 | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 594.00 | 135 882.00 | | 127 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 383.00 | 393 161.00 | | 231 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 802.00 | 1 082 625.00 | | 908 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 678.00 | | 791 678.00 | 791 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 678.00 | | 791 678.00 | 791 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 33 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 965.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 965.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 723.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 723.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 241.00 | | -459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 225.00 | 21 804.00 | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 260.00 | 1 473 133.00 | | 801 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 304.00 | 1 374 663.00 | | 813 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 044.00 | 98 469.00 | | -12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 459.00 | | 5 918.00 | 1 597 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 281.00 | | 4 552.00 | 1 595 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 331.00 | 75 877.00 | | 1 280 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 154.00 | 75 877.00 | | 1 278 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 1 205.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 1 205.00 | 179.00 | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 366.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VC Groupe et associés | 546 912.00 | 546 912.00 | | 546 912.00 |
VI Groupe et associés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 775.00 | 644 409.00 | 1 366.00 | 645 775.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |